2026년 팔란티어 2분기 실적발표(Ft. 계좌공개)

1. AI 거품론을 찢어버린 팔란티어

빅테크 실적도 연이어 좋았지만.
오늘 새벽 진행된 팔란티어 실적발표 결과와 주가도 굳입니다.

2026년 시장에는 LLM 개발 비용 대비 기업들의 실제 수익성은 의문이라는 긴장감이 돌았습니다.
많은 AI 관련 기업들이 매출 성장세 둔화나 과도한 설비투자로 주가 조정을 받았네요.

오늘 장마감후 발표한 팔란티어의 2026년 2분기 실적 보셨나요?
시장의 의구심이 덜어졌으면 좋겠네요.

기대감에서 더 나아가 기업의 실제 재무제표에 AI 플랫폼의 가치를 제대로 증명했습니다.
이번 데이터가 충격적인 이유 지금부터 정리하겠습니다.

팔란티어 측이 공시한 2026년 2분기 주요 재무 지표를 월가의 컨센서스를 모든 부분에서 대폭 상회했습니다.
저는 사실 1도 걱정을 안했습니다, 껄껄

주요지표	Q2 실적	시장예상치	전년 대비
전제매출	$19.4억	$18.1억	+93% 증가
조정 주당순이익	$0.41	$0.35	+156% 증가
미국상업매출	$7.6억	$7.1억	+149% 증가
미국정부매출	$8.09억	$7.31억	+90% 증가
GAAP 영업이익	$9.12억	–	영업이익률 47%
Rule of 40	155%	–	압도적 1위(업계기준)

박수 주세요?

세부 성장에 미국상업부문이 폭발적으로 기여했네요.
가장 눈에 띄는 부분입니다.

GAAP회계 기준은 깐깐합니다.
근데 여기서 영업이익률 47% 뭐 미친거죠.
조정영업이익은 62%나 됩니다. (감가상각, 주식보상 등 비현금성 지출 포함)

팔란티어는 과거에 정부계약 위주의 방산기업이라는 한계점으로 지적됐는데요.
현재는 AIP의 본격적인 도약으로 민간기업들의 계약이 기하급수적으로 늘어나는 상황입니다.

2분기에만 100만달러 이상의 대형 계약을 200건 이상 체결했고요.
1,000만 달러 이상의 초대형 계약도 70건 이상에 달합니다.

Rule of 40은 Saas(소프트웨어) 기업의 건전성을 평가할때 사용되는 지표입니다.
매출성장률 + 영업이익률에서 팔란티어는 무려 155% 기록했습니다.

일반적으로 40만 넘어도 우수한 기업으로 평가받는데요.
엔비디아보다 이젠 더 놓습니다. 이젠 말하려니 주둥이가 아플 지경입니다.

이건 좀 다른이야긴데요.
일론머스크가 그랬죠.

현재의 병목은 칩이지만, 이후에는 전력이 될거라고.
지금 찍어내는 칩을 돌릴만큼 전력이 부족할거라는 소리인데.
한마디로 칩 생산량보다 칩을 돌릴 수 있는 능력(전기)을 넘어설거라고 했습니다.

GPU(메모리 포함)에서 결국 전력.
저는 저 위(룰오브40)에 언젠가 아이렌 역시 포함되지 않을까 하는…

알렉스 카프는 주주서한에서 다음과 같이 말했습니다.
“전년도 전체 매출보다 더 많은 이익을 단 한분기만에 벌었다”라고요.

깜놀이죠?
이 성과는 영업인력을 늘리지않고(오히려 감소) 달성한 성과라고 했습니다.
AIP부트캠프 시스템을 통해 고객사가 스스로 제품의 가치를 확인하고 계약하는 구조가 완성되었습니다 !

경영진은 2026년 연간 매출 전망치를 기존 약$76.5억에서 $81.5억 이상으로 대폭 상향했네요.
하반기에도 이런 압도적 성장세가 이어질거라는 자신감입니다.

저는 팔란티어에 2022년 처음투자를 시작하고 지금까지 단 1주도 팔지 않았습니다.
오히려 기존 2700주에서 300주 이상을 늘렸죠.

장투인으로서 이번 2분기 실적이 매우 특별합니다.
과거 주거가 20달러 안에서 횡보할 때, 시장은 컨설팅 회사, 정부 방산회사, 주주가치를 훼손하는 회사라고 비판이 끊이질 않았지요.

지금도 마찬가지입니다.
팔란티어는 엔트로픽에 잡아먹힐것이다, 컨설팅회사 등 여전히 부정적인 시각이 존재합니다.

하지만 저는 이런 소음에도 불구하고, 팔란티어의 성장률, 그들만의 철학과 비전(서구민주주의, AI주권의 중요성 등), 기업의 미래를 바라보며 투자합니다. 역시나 후회가 없습니다.

물론 전고점 200달러까지 고지가 멀었지만 저는 그래도 만족합니다.
어차피 장기투자인데요.

하룻밤사이 팔란티어 주가가 17% 상승했고, 현재 1억 가까운 회복을 확인했습니다.
전고점까지 저는 멀지 않았다고 보고요.

여기서 더 하락한다해도 팔란티어를 떠날 생각이 없습니다.
펀더멘털은 견고하고, 실적도 미쳤고 계속 가져갑니다.

단기 변동성이나 하루하루 주가창을 확인하는건 접어두세요.
기업 실적, 데이터가 전부임을 다시 한번 확인했습니다.

본질에 집중해야 장기투자에서 좋은 결실을 맺습니다.

팔란티어 2026년 2분기 실적은 흠잡을 데 없는 어닝비트라 봅니다.
다만 진입 전 고려해야할 부분도 분명 있습니다.

팔란티어는 기업 현장에서 AI를 실제로 구현해 돈을 버는 실체있는 대장주입니다.
그저 테마주라고 보기엔 너무 덩치나 효율이 커지는 중!

다음 분기, 그리고 중간 선거 이후를 기대해봅니다.
내년쯤에는 제 계좌가 15억을 찍지 않을까요?

성투우우 껄껄